Fondos de Fondos SURA Capita

CAPES1A:PE
118.1443
PEN
0.0571
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
109.8118 - 118.1443
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
118.0872
52週レンジ
109.8118 - 118.1443
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
118.1443
資産総額 (百万 PEN) ( 06/26/2017)
11.644
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-