Fondos de Fondos SURA Capita

CAPES1A:PE
120.2511
PEN
0.0521
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
112.9520 - 120.2511
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
120.1990
52週レンジ
112.9520 - 120.2511
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
120.2511
資産総額 (百万 PEN) ( 09/18/2017)
12.357
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-