Fondos de Fondos SURA Capita

CAPES1A:PE
115.9591
PEN
0.1032
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/03/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.8702 - 116.0623
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
116.0623
52週レンジ
108.8702 - 116.0623
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
115.9591
資産総額 (百万 PEN) ( 03/15/2017)
12.058
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-