Fondos de Fondos SURA Capita

CAPES1A:PE
124.2114
PEN
0.1186
0.10%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
117.5719 - 124.5039
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
124.3300
52週レンジ
117.5719 - 124.5039
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
124.2114
資産総額 (百万 PEN) ( 05/23/2018)
26.956
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-