Fondos de Fondos SURA Capita

CAPES1A:PE
117.5259
PEN
0.0128
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
109.8118 - 117.5222
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
117.5131
52週レンジ
109.8118 - 117.5222
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
117.5259
資産総額 (百万 PEN) ( 05/24/2017)
11.314
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-