Fondos de Fondos SURA Capita

CAPES1A:PE
121.5726
PEN
0.1131
0.09%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.7455 - 121.7085
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
6.34%
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前日終値
121.4595
52週レンジ
113.7455 - 121.7085
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
6.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
121.5726
資産総額 (百万 PEN) ( 11/21/2017)
17.466
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-