PIA Euro Inflation Linked Bo

CAPEILV:AV
133.78
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.64 - 135.20
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
133.89
52週レンジ
132.64 - 135.20
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
133.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
40.367
設定日
10/18/2004
直近配当額 ( 07/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 9.35 百万 16.11
5.30 千 7.36 百万 12.67
5.60 千 6.35 百万 10.94
4.60 千 5.67 百万 9.77
4.20 千 5.61 百万 9.67
4.90 千 5.33 百万 9.18
3.10 千 3.55 百万 6.11
3.10 千 3.48 百万 6.00
3.00 千 3.23 百万 5.56
2.55 千 2.84 百万 4.89
企業概要
Euro Inflation Linked Bond is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in fixed income securities traded within the Euro countries.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel