PIA Euro Inflation Linked Bo

CAPEILT:AV
124.07
EUR
0.08
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.69 - 126.07
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
123.99
52週レンジ
123.69 - 126.07
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
124.07
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
46.496
設定日
10/18/2004
直近配当額 ( 07/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 9.53 百万 15.21
6.30 千 7.15 百万 11.42
5.00 千 6.15 百万 9.81
4.30 千 5.98 百万 9.55
4.20 千 5.59 百万 8.92
4.90 千 5.36 百万 8.55
3.90 千 4.30 百万 6.87
3.30 千 3.81 百万 6.07
3.20 千 3.61 百万 5.76
3.00 千 3.24 百万 5.17
企業概要
Euro Inflation Linked Bond is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in fixed income securities traded within the Euro countries.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel