Alexandre O Grande FIC FIM C

CAPARIF:BZ
100.86
BRL
0.20
0.20%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 102.89
年初来リターン
0.81%
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前日終値
100.65
52週レンジ
100.00 - 102.89
年初来リターン
0.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
100.8557
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
52.938
設定日
03/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.79 千 14.33 百万 37.58
44.43 千 6.49 百万 17.03
14.84 千 4.03 百万 10.58
34.16 千 3.81 百万 9.98
29.94 千 3.53 百万 9.27
15.29 千 1.73 百万 4.53
12.85 千 1.41 百万 3.69
5.34 千 1.07 百万 2.81
8.66 千 1.06 百万 2.77
4.96 千 678.03 千 1.78
企業概要
Alexandre O Grande FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491