Alexandre O Grande FIC FIM C

CAPARIF:BZ
103.13
BRL
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 103.18
年初来リターン
3.08%
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前日終値
103.18
52週レンジ
100.00 - 103.18
年初来リターン
3.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
103.134
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
56.231
設定日
03/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.71 千 16.36 百万 30.77
49.58 千 6.81 百万 12.80
48.09 千 5.40 百万 10.15
19.38 千 5.31 百万 10.00
33.14 千 3.87 百万 7.28
23.14 千 2.69 百万 5.06
19.09 千 2.69 百万 5.06
17.32 千 1.94 百万 3.64
15.29 千 1.77 百万 3.34
15.32 千 1.58 百万 2.97
企業概要
Alexandre O Grande FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491