Alexandre O Grande FIC FIM C

CAPARIF:BZ
104.38
BRL
0.17
0.16%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 104.97
年初来リターン
4.32%
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前日終値
104.21
52週レンジ
100.00 - 104.97
年初来リターン
4.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
104.3759
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
56.941
設定日
03/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.06 千 18.28 百万 32.65
63.85 千 8.94 百万 15.97
19.86 千 5.66 百万 10.11
48.05 千 5.56 百万 9.92
24.65 千 2.78 百万 4.97
19.09 千 2.75 百万 4.91
23.14 千 2.69 百万 4.80
23.61 千 2.65 百万 4.73
15.93 千 1.90 百万 3.39
9.05 千 1.70 百万 3.03
企業概要
Alexandre O Grande FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491