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Canara Robeco Treasury Advan

CANSHDM:IN
1,006.26
INR
0.53
0.05%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,007.19
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,005.73
52週レンジ
1,000.00 - 1,007.19
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
1,006.264
資産総額 (十億 INR) ( 02/28/2019)
1.092
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 01/30/2019)
4.46470416
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
Girish Hisaria / Suman Prasad
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.02 百万 4.58
50.00 千 50.01 百万 4.58
50.00 千 50.00 百万 4.58
50.00 千 49.58 百万 4.54
50.00 千 49.30 百万 4.52
20.00 千 20.07 百万 1.84
企業概要
Canara Robeco Treasury Advantage is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund aims to generate income and capital appreciation through a low risk strategy by investing in a portfolio of debt securities and money market instruments. The Fund may invest up to 100% in debt instruments with residual maturity of equal or less than one year.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000