Canara Robeco Gold Savings F

CANRGDD:IN
9.3304
INR
0.0555
0.60%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.3920 - 9.7014
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.70%
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前日終値
9.2749
52週レンジ
8.3920 - 9.7014
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
5.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
貴金属
運用アセットクラス
商品
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.3304
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
380.355
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.83 千 377.48 百万 99.24
企業概要
Canara Robeco Gold Savings Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide returns that closely correspond to returns provided by the Canara Robeco Gold Exchange Traded Fund. The Fund invests 95%-100% in units of Canara Robeco Gold ETF and the remaining in debt and money market instruments and liquid mutual fund schemes.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000