Canara Robeco Gilt 1988 Fund

CANPGSD:IN
14.1684
INR
0.0102
0.07%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.8809 - 15.0273
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
14.1786
52週レンジ
13.8809 - 15.0273
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
14.1684
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
607.685
設定日
12/22/1999
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.32414521
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
GIRISH HISARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 298.61 百万 48.70
125.00 千 110.57 百万 18.03
100.00 千 95.94 百万 15.65
25.00 千 23.72 百万 3.87
1.00 千 986.90 千 0.16
企業概要
Canara Robeco Gilt PGS is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The objective of the fund is to achieve risk-free return while maintaining stability of capital and liquidity. The Fund invests in gilt-edged securities of varying maturities and other money market instruments.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000