Canara Robeco Gilt 1988 Fund

CANPGSD:IN
14.4354
INR
0.0057
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.8809 - 14.9133
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
14.4297
52週レンジ
13.8809 - 14.9133
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.4354
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
673.520
設定日
12/22/1999
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.32414521
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 242.90 百万 36.06
225.00 千 224.63 百万 33.35
125.00 千 126.96 百万 18.85
1.00 千 1.03 百万 0.15
企業概要
Canara Robeco Gilt PGS is an open-end dedicated gilt scheme registered in India. The objective of the fund is to achieve risk-free return while maintaining stability of capital and liquidity. The Fund invests in gilt-edged securities of varying maturities and other money market instruments.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000