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Canopus Fic Fim Cp Ie

CANOPCP:BZ
110.93
BRL
0.18
0.17%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.83 - 111.21
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.12
52週レンジ
102.83 - 111.21
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
110.9326
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
18.467
設定日
08/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.69 千 3.36 百万 18.64
6.66 千 1.86 百万 10.31
11.98 千 1.75 百万 9.69
11.45 千 1.34 百万 7.46
10.47 千 1.08 百万 5.98
7.93 千 966.20 千 5.36
6.25 千 930.91 千 5.17
6.85 千 926.00 千 5.14
7.64 千 908.73 千 5.04
8.74 千 905.38 千 5.02
企業概要
Canopus FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491