Canara Robeco Income

CANINCI:IN
14.3682
INR
0.0072
0.05%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.0978 - 14.6040
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
14.3754
52週レンジ
14.0978 - 14.6040
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
14.3682
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
1.080
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.14406454
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 103.35 百万 9.57
100.00 千 102.22 百万 9.47
100.00 千 99.34 百万 9.20
100.00 千 98.10 百万 9.08
100.00 千 97.40 百万 9.02
90.00 千 88.34 百万 8.18
70.00 千 69.27 百万 6.41
69.17 千 68.48 百万 6.34
50.00 千 50.32 百万 4.66
50.00 千 50.10 百万 4.64
企業概要
Canara Robeco Income is an open-end debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is income. The fund invests in a wide range of debt and money market instruments of various maturities and risk profile. The fund will invest up to 80% in debt instruments and up to 20% in money market instruments. The fund also seeks to underwrite issuance of Government Securities.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000