Canara Robeco Income

CANINCI:IN
14.3399
INR
0.0060
0.04%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1743 - 15.0433
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
14.3399
52週レンジ
14.1743 - 15.0433
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
14.3399
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
1.090
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.14406454
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
AVNISH JAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.94 百万 9.26
100.00 千 99.04 百万 9.08
100.00 千 98.45 百万 9.03
100.00 千 97.23 百万 8.92
100.00 千 96.19 百万 8.82
100.00 千 94.71 百万 8.69
69.17 千 67.21 百万 6.16
50.00 千 50.06 百万 4.59
50.00 千 50.01 百万 4.59
50.00 千 49.67 百万 4.56
企業概要
Canara Robeco Income is an open-end debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is income. The fund invests in a wide range of debt and money market instruments of various maturities and risk profile. The fund will invest up to 80% in debt instruments and up to 20% in money market instruments. The fund also seeks to underwrite issuance of Government Securities.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000