Canara Robeco Savings Fund

CANFRSW:IN
10.2646
INR
0.0046
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2495 - 10.2789
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
10.2600
52週レンジ
10.2495 - 10.2789
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.2646
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
8.096
設定日
08/19/2005
直近配当額 ( 10/17/2018)
0.01130907
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
GIRISH HISARIA / SUMAN PRASAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 496.92 百万 6.14
270.00 千 264.44 百万 3.27
250.00 千 249.71 百万 3.08
250.00 千 248.20 百万 3.07
500.00 千 247.76 百万 3.06
250.00 千 244.93 百万 3.03
250.00 千 244.46 百万 3.02
250.00 千 244.13 百万 3.02
250.00 千 241.48 百万 2.98
180.00 千 179.24 百万 2.21
企業概要
Canara Robeco Savings Plus is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio comprising of short term debt instruments and money market instruments with weighted average portfolio duration of equal to or less than 1 year.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000