Canara Robeco Savings Fund

CANFRSD:IN
24.6562
INR
0.0080
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.2132 - 24.6482
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
24.6482
52週レンジ
23.2132 - 24.6482
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
24.6562
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
10.258
設定日
02/24/2005
直近配当額 ( 03/10/2011)
0.439211
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIRISH HISARIA / SUMAN PRASAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 250.16 百万 2.44
250.00 千 249.70 百万 2.43
250.00 千 249.07 百万 2.43
250.00 千 248.31 百万 2.42
500.00 千 247.67 百万 2.41
250.00 千 246.90 百万 2.41
250.00 千 246.52 百万 2.40
250.00 千 246.17 百万 2.40
250.00 千 240.94 百万 2.35
180.00 千 180.25 百万 1.76
企業概要
Canara Robeco Savings Plus is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio comprising of short term debt instruments and money market instruments with weighted average portfolio duration of equal to or less than 1 year.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000