Canara Robeco Savings Fund

CANFRSD:IN
24.9411
INR
0.0044
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.4767 - 24.9411
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24.9367
52週レンジ
23.4767 - 24.9411
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
24.9411
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
8.295
設定日
02/24/2005
直近配当額 ( 03/10/2011)
0.439211
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIRISH HISARIA / SUMAN PRASAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 268.64 百万 3.24
250.00 千 250.28 百万 3.02
250.00 千 249.35 百万 3.01
250.00 千 248.75 百万 3.00
500.00 千 248.45 百万 3.00
250.00 千 247.60 百万 2.99
250.00 千 247.05 百万 2.98
250.00 千 246.93 百万 2.98
250.00 千 243.75 百万 2.94
250.00 千 242.29 百万 2.92
企業概要
Canara Robeco Savings Plus is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio comprising of short term debt instruments and money market instruments with weighted average portfolio duration of equal to or less than 1 year.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000