Canara Robeco Savings Fund

CANFRSD:IN
25.4668
INR
0.0032
0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.9110 - 25.4668
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
6.34%
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前日終値
25.4636
52週レンジ
23.9110 - 25.4668
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
6.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
25.4668
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
7.834
設定日
02/24/2005
直近配当額 ( 03/10/2011)
0.439211
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 498.72 百万 6.37
370.00 千 365.37 百万 4.66
250.00 千 250.03 百万 3.19
250.00 千 248.83 百万 3.18
500.00 千 248.45 百万 3.17
250.00 千 245.91 百万 3.14
250.00 千 244.67 百万 3.12
250.00 千 244.08 百万 3.12
250.00 千 243.20 百万 3.10
180.00 千 179.24 百万 2.29
企業概要
Canara Robeco Savings Plus is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio comprising of short term debt instruments and money market instruments with weighted average portfolio duration of equal to or less than 1 year.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000