Canara Robeco Savings Fund

CANFRMD:IN
10.3008
INR
0.0027
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2560 - 10.3370
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
4.72%
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前日終値
10.2981
52週レンジ
10.2560 - 10.3370
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.3008
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
7.834
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.05085478
直近配当利回り(税込)
5.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 498.72 百万 6.37
370.00 千 365.37 百万 4.66
250.00 千 250.03 百万 3.19
250.00 千 248.83 百万 3.18
500.00 千 248.45 百万 3.17
250.00 千 245.91 百万 3.14
250.00 千 244.67 百万 3.12
250.00 千 244.08 百万 3.12
250.00 千 243.20 百万 3.10
180.00 千 179.24 百万 2.29
企業概要
Canara Robeco Savings Plus is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio comprising of short term debt instruments and money market instruments with weighted average portfolio duration of equal to or less than 1 year.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000