Candriam Bonds Euro Converge

CANCNVR:LX
148.54
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.42 - 156.64
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
148.50
52週レンジ
148.42 - 156.64
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
148.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
57.582
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEEN CLIJSTERS / DILIANA DELTCHEVA
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 5.22 百万 8.52
2.50 千 2.83 百万 4.62
2.30 千 2.49 百万 4.07
13.00 千 2.44 百万 3.98
2.00 千 2.38 百万 3.88
10.00 千 2.38 百万 3.88
8.00 千 2.19 百万 3.57
50.00 千 2.11 百万 3.45
9.00 千 2.10 百万 3.43
2.00 千 1.87 百万 3.06
企業概要
Candriam Bonds - Euro Convergence is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- and variable-rate bonds issued by governments and corporations of countries which are likely to join the European Union.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com