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Candriam Bonds Floating Rate

CANBFRR:LX
149.92
EUR
0.14
0.09%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
147.21 - 150.04
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
149.78
52週レンジ
147.21 - 150.04
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
149.92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
507.600
設定日
09/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 3.82 百万 3.10
3.50 千 3.50 百万 2.84
3.20 千 3.20 百万 2.60
3.00 千 3.13 百万 2.54
3.00 千 3.01 百万 2.44
3.00 千 3.00 百万 2.43
2.98 千 2.98 百万 2.42
1.90 千 2.83 百万 2.29
2.70 千 2.80 百万 2.27
2.75 千 2.75 百万 2.23