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Candriam Bonds Floating Rate

CANBFCA:LX
149.51
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
146.95 - 149.64
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
149.49
52週レンジ
146.95 - 149.64
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
149.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
501.378
設定日
09/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.12 百万 6.61
4.64 千 6.89 百万 5.61
4.00 千 4.04 百万 3.29
3.80 千 3.82 百万 3.11
3.50 千 3.50 百万 2.85
3.20 千 3.20 百万 2.60
3.00 千 3.13 百万 2.55
3.00 千 3.06 百万 2.49
3.00 千 3.00 百万 2.44
2.98 千 2.98 百万 2.43