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Candriam Bonds Euro Governme

CANBEGZ:LX
1,646.56
EUR
0.94
0.06%
更新日時 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,544.81 - 1,648.98
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
1,647.50
52週レンジ
1,544.81 - 1,648.98
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
5.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1,646.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
776.634
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( 04/24/2020)
19.18
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Nicolas Forest
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.23 千 31.58 百万 4.13
15.50 千 24.07 百万 3.15
20.90 千 22.27 百万 2.91
15.90 千 20.86 百万 2.73
12.80 千 17.50 百万 2.29
12.70 千 14.82 百万 1.94
12.70 千 14.69 百万 1.92
6.80 千 13.39 百万 1.75
12.00 千 13.01 百万 1.70
12.00 千 12.19 百万 1.59
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com