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カンドリアム・ボンズ-ユーロ建て社債

CANBECZ:LX
1,628.56
EUR
1.82
0.11%
更新日時 2021/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,608.76 - 1,646.71
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
1,626.74
52週レンジ
1,608.76 - 1,646.71
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
1,628.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2021)
869.495
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( 04/28/2021)
11.52
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
Patrick Zeenni / Guillaume Benoit
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.00 千 43.38 百万 5.05
18.00 千 26.65 百万 3.10
13.50 千 13.87 百万 1.61
6.84 千 11.74 百万 1.37
11.00 千 11.74 百万 1.37
10.48 千 11.43 百万 1.33
10.40 千 10.34 百万 1.20
9.00 千 9.29 百万 1.08
7.10 千 8.60 百万 1.00
8.30 千 8.55 百万 0.99
企業概要
カンドリアム・ボンズ-ユーロ建て社債(Candriam Bonds - Euro Corporate)はルクセ ンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、ユーロ建 ての投資適格社債に投資。スワップ、フォワード、オプション、先物、マネーマーケット商品、流動性商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com