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Canaccord Genuity Investment

CANBDAU:ID
97.56
USD
0.05
0.05%
更新日時 2021/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.28 - 101.85
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
97.51
52週レンジ
97.28 - 101.85
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
97.5597
資産総額 (百万 GBP) ( 11/25/2021)
13.765
設定日
01/16/2014
直近配当額 ( 10/04/2021)
0.62146
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Paul Philp
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 百万 2.02 百万 4.67
1.89 百万 2.00 百万 4.62
215.62 千 1.98 百万 4.58
171.79 千 1.98 百万 4.57
19.18 千 1.97 百万 4.55
360.00 千 1.82 百万 4.21
1.40 千 1.81 百万 4.17
1.50 千 1.80 百万 4.16
1.40 千 1.46 百万 3.38
1.40 千 1.44 百万 3.32
企業概要
Canaccord Genuity Investment Funds PLC - CGWM Bond Fund is an open-fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate positive total returns from a diversified portfolio of bonds and other debt securities. The Fund invests into a portfolio of high quality bonds, CIS and money market instruments, with a bias towards Sterling denominated assets.
住所
Collins Stewart House
PO Box 45
The Grange
St Peter Port
Guernsey GY1 4AX
電話番号
+44-20-7523-4540