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Canaccord Genuity Investment

CANBDAG:ID
97.85
GBP
0.10
0.10%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.61 - 99.25
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
97.76
52週レンジ
91.61 - 99.25
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
97.8544
資産総額 (百万 GBP) ( 11/25/2020)
14.472
設定日
01/16/2014
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.70834
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
Paul Philp
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 2.21 百万 6.22
20.27 千 2.00 百万 5.63
172.16 千 1.91 百万 5.39
1.50 千 1.80 百万 5.09
1.40 千 1.40 百万 3.95
900.00 1.32 百万 3.73
1.20 千 1.26 百万 3.56
1.10 千 1.24 百万 3.51
700.00 1.24 百万 3.50
1.05 千 1.23 百万 3.47
企業概要
Canaccord Genuity Investment Funds PLC - CGWM Bond Fund is an open-fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate positive total returns from a diversified portfolio of bonds and other debt securities. The Fund invests into a portfolio of high quality bonds, CIS and money market instruments, with a bias towards Sterling denominated assets.
住所
Collins Stewart House
PO Box 45
The Grange
St Peter Port
Guernsey GY1 4AX
電話番号
+44-20-7523-4540