CM-CIC Asset Management Unio

CAMUOMS:FP
342.25
EUR
0.27
0.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
338.81 - 346.50
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
341.98
52週レンジ
338.81 - 346.50
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
342.25
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.067
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 千 81.70 百万 7.46
61.06 千 69.73 百万 6.37
62.50 千 64.07 百万 5.85
30.00 千 33.68 百万 3.07
25.90 千 30.26 百万 2.76
28.00 千 28.34 百万 2.59
23.00 千 28.18 百万 2.57
22.30 千 26.19 百万 2.39
26.00 千 26.10 百万 2.38
22.29 千 24.42 百万 2.23
企業概要
Union Obli Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The Fund primarily invests its assets in fixed rate bonds, convertible bonds, warrants, participating securities, and negotiable debt instruments within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 5.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu