CM-CIC Asset Management Unio

CAMUOMS:FP
342.70
EUR
0.81
0.24%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
339.17 - 346.93
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
343.51
52週レンジ
339.17 - 346.93
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
342.7
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
1.074
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-LUC CALVET / GERARD LEROY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.57 千 78.16 百万 7.47
62.50 千 68.59 百万 6.56
54.05 千 66.87 百万 6.39
50.50 千 61.52 百万 5.88
31.23 千 36.05 百万 3.45
30.03 千 33.54 百万 3.21
22.00 千 22.16 百万 2.12
17.10 千 21.05 百万 2.01
17.50 千 19.67 百万 1.88
17.19 千 19.63 百万 1.88
企業概要
Union Obli Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The Fund primarily invests its assets in fixed rate bonds, convertible bonds, warrants, participating securities, and negotiable debt instruments within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 5.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr