CM-CIC Asset Management Unio

CAMUOMS:FP
341.25
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
339.17 - 346.93
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
341.27
52週レンジ
339.17 - 346.93
年初来リターン
-1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
341.25
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.103
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-LUC CALVET / GERARD LEROY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.07 千 90.01 百万 8.52
61.00 千 74.86 百万 7.08
62.50 千 69.14 百万 6.54
50.90 千 59.52 百万 5.63
25.00 千 28.94 百万 2.74
207.31 千 22.97 百万 2.17
20.10 千 22.59 百万 2.14
22.00 千 22.30 百万 2.11
20.10 千 20.26 百万 1.92
17.19 千 19.46 百万 1.84
企業概要
Union Obli Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The Fund primarily invests its assets in fixed rate bonds, convertible bonds, warrants, participating securities, and negotiable debt instruments within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 5.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr