CM-CIC Asset Management Unio

CAMUOCS:FP
268.08
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
267.30 - 270.24
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
268.09
52週レンジ
267.30 - 270.24
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
268.08
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
182.374
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-LUC CALVET / GERARD LEROY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.05 百万 5.33
9.00 千 9.20 百万 4.88
8.70 千 8.93 百万 4.73
8.03 千 8.37 百万 4.44
8.05 千 8.05 百万 4.27
7.60 千 7.78 百万 4.13
6.91 千 7.33 百万 3.89
6.00 千 6.72 百万 3.56
6.50 千 6.69 百万 3.55
5.00 千 5.46 百万 2.89
企業概要
Union Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in short or medium-term fixed or floating rate bonds, as well as negotiable debt securities. The Fund can invest up to 10 percent in other OPCVMs (Funds). Sensitivity range: 0 to 3.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr