CM-CIC Asset Management Unio

CAMUOCS:FP
267.76
EUR
0.19
0.07%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
267.30 - 270.24
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
267.57
52週レンジ
267.30 - 270.24
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
267.76
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
153.484
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-LUC CALVET / GERARD LEROY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.03 百万 5.46
8.70 千 8.89 百万 4.84
9.00 千 8.79 百万 4.78
8.05 千 8.08 百万 4.40
40.58 7.75 百万 4.22
7.60 千 7.68 百万 4.18
14.80 7.57 百万 4.12
6.50 千 6.69 百万 3.64
6.00 千 6.36 百万 3.46
5.00 千 5.23 百万 2.85
企業概要
Union Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in short or medium-term fixed or floating rate bonds, as well as negotiable debt securities. The Fund can invest up to 10 percent in other OPCVMs (Funds). Sensitivity range: 0 to 3.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu