CM-CIC Asset Management Unio

CAMUOCS:FP
268.45
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
267.30 - 269.81
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
268.42
52週レンジ
267.30 - 269.81
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
268.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
152.409
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.03 百万 6.34
8.70 千 8.90 百万 5.63
8.05 千 8.06 百万 5.09
7.60 千 7.68 百万 4.86
6.00 千 6.36 百万 4.02
6.00 千 5.81 百万 3.67
5.00 千 5.23 百万 3.31
5.00 千 5.21 百万 3.30
5.00 千 5.07 百万 3.20
4.26 千 4.51 百万 2.85
企業概要
Union Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in short or medium-term fixed or floating rate bonds, as well as negotiable debt securities. The Fund can invest up to 10 percent in other OPCVMs (Funds). Sensitivity range: 0 to 3.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu