CM-CIC Asset Management Unio

CAMUOCS:FP
268.59
EUR
0.32
0.12%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
267.30 - 270.24
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
268.91
52週レンジ
267.30 - 270.24
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
268.59
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
184.838
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-LUC CALVET / GERARD LEROY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.91 百万 5.06
10.00 千 10.24 百万 4.75
10.00 千 10.01 百万 4.65
8.70 千 8.93 百万 4.14
8.03 千 8.38 百万 3.89
8.05 千 8.03 百万 3.73
7.00 千 7.84 百万 3.64
7.60 千 7.79 百万 3.61
6.91 千 7.33 百万 3.40
6.50 千 6.69 百万 3.11
企業概要
Union Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in short or medium-term fixed or floating rate bonds, as well as negotiable debt securities. The Fund can invest up to 10 percent in other OPCVMs (Funds). Sensitivity range: 0 to 3.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr