Skip to content

CI US Dividend Fund

CAMUDVC:CN
16.35
CAD
0.04
0.26%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.24 - 16.66
1年トータルリターン
19.14%
年初来リターン
21.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.39
52週レンジ
13.24 - 16.66
1年トータルリターン
19.64%
年初来リターン
21.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
16.3518
資産総額 (百万 CAD) ( 10/29/2021)
374.970
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.32245
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephen Groff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.86 千 18.41 百万 4.91
102.94 千 16.81 百万 4.48
67.38 千 16.29 百万 4.35
153.07 千 16.16 百万 4.31
237.25 千 15.56 百万 4.15
89.43 千 15.54 百万 4.14
26.96 千 15.45 百万 4.12
22.07 千 14.52 百万 3.87
319.02 千 14.28 百万 3.81
81.78 千 14.01 百万 3.74
企業概要
CI US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective of the Fund is to provide modest long-term capital appreciation and dividend income by investing in an actively managed portfolio of primarily US equities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com