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CI US Dividend US Fund

CAMUDUAF:CN
14.68
USD
0.07
0.47%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.16 - 15.29
1年トータルリターン
18.84%
年初来リターン
18.36%
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前日終値
14.75
52週レンジ
12.16 - 15.29
1年トータルリターン
20.20%
年初来リターン
18.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
14.6806
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2021)
56.904
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 11/26/2021)
0.002209
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
Stephen Groff
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.76 千 2.24 百万 4.90
15.52 千 2.05 百万 4.48
10.16 千 1.98 百万 4.34
23.07 千 1.97 百万 4.30
35.76 千 1.89 百万 4.14
13.48 千 1.89 百万 4.14
4.06 千 1.88 百万 4.11
3.32 千 1.77 百万 3.86
48.08 千 1.74 百万 3.80
12.33 千 1.71 百万 3.73
企業概要
CI US Dividend US Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide modest long-term capital appreciation, dividend income and direct exposure to U.S. dollar-denominated securities. The Fund invests primarily, directly or indirectly, in equity securities of U.S. companies that pay, or may be expected to pay, dividends
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com