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Cambridge US Dividend US$ Fu

CAMUDUAF:CN
12.25
USD
0.11
0.90%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.01 - 12.52
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
12.14
52週レンジ
8.01 - 12.52
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
12.2507
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
44.994
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
Stephen Groff
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.24 千 1.95 百万 6.27
32.70 千 1.86 百万 5.99
6.65 千 1.81 百万 5.83
4.50 千 1.57 百万 5.05
20.91 千 1.49 百万 4.77
6.19 千 1.36 百万 4.38
21.18 千 1.34 百万 4.31
13.42 千 1.27 百万 4.10
6.27 千 1.27 百万 4.08
1.26 千 1.26 百万 4.03
企業概要
Cambridge U.S. Dividend US$ Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide modest long-term capital appreciation, dividend income and direct exposure to U.S. dollar-denominated securities. The Fund invests primarily, directly or indirectly, in equity securities of U.S. companies that pay, or may be expected to pay, dividends
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com