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Cambridge US Dividend Fund

CAMUDFU:CN
15.62
USD
0.05
0.32%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 15.58
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
2.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.57
52週レンジ
9.98 - 15.58
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
15.6177
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2020)
373.441
設定日
06/01/2006
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.025407
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
Stephen Groff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.54 千 21.92 百万 6.29
275.56 千 20.92 百万 6.00
56.02 千 20.36 百万 5.84
37.91 千 17.66 百万 5.06
176.21 千 16.67 百万 4.78
52.18 千 15.32 百万 4.39
178.47 千 15.06 百万 4.32
113.08 千 14.31 百万 4.10
52.88 千 14.26 百万 4.09
660.36 千 13.96 百万 4.00
企業概要
Cambridge U.S Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective of the Fund is to provide modest long-term capital appreciation and dividend income by investing in an actively managed portfolio of primarily US equities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com