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CI US Dividend Fund

CAMUDFU:CN
18.78
USD
0.09
0.47%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.39 - 19.54
1年トータルリターン
20.25%
年初来リターン
19.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.87
52週レンジ
15.39 - 19.54
1年トータルリターン
21.64%
年初来リターン
19.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
18.779
資産総額 (百万 CAD) ( 10/29/2021)
374.970
設定日
06/01/2006
直近配当額 ( 11/26/2021)
0.025807
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
Stephen Groff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.86 千 18.41 百万 4.91
102.94 千 16.81 百万 4.48
67.38 千 16.29 百万 4.35
153.07 千 16.16 百万 4.31
237.25 千 15.56 百万 4.15
89.43 千 15.54 百万 4.14
26.96 千 15.45 百万 4.12
22.07 千 14.52 百万 3.87
319.02 千 14.28 百万 3.81
81.78 千 14.01 百万 3.74
企業概要
CI US Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective of the Fund is to provide modest long-term capital appreciation and dividend income by investing in an actively managed portfolio of primarily US equities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com