Cambridge US Dividend Fund

CAMUDAC:CN
12.89
USD
0.11
0.82%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.44 - 14.03
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
13.00
52週レンジ
0.44 - 14.03
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
12.8888
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
821.130
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.442701
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.75 千 30.23 百万 6.60
367.73 千 29.46 百万 6.43
1.19 百万 26.50 百万 5.78
224.00 千 25.20 百万 5.50
354.50 千 24.15 百万 5.27
201.34 千 19.43 百万 4.24
162.75 千 18.71 百万 4.08
183.98 千 17.58 百万 3.84
409.79 千 16.31 百万 3.56
41.74 千 16.09 百万 3.51
企業概要
Cambridge U.S Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective of the Fund is to provide modest long-term capital appreciation and dividend income by investing in an actively managed portfolio of primarily US equities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com