Cambridge US Dividend Fund

CAMUDAB:CN
13.95
USD
0.09
0.66%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.80 - 14.44
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
14.04
52週レンジ
12.80 - 14.44
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
13.946
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
821.130
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.015339
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
STEPHEN GROFF
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.12 千 35.04 百万 8.19
326.43 千 30.75 百万 7.19
395.57 千 27.29 百万 6.38
1.05 百万 24.81 百万 5.80
354.50 千 21.98 百万 5.14
201.34 千 19.26 百万 4.50
183.98 千 18.35 百万 4.29
162.75 千 17.15 百万 4.01
605.28 千 16.64 百万 3.89
442.51 千 15.89 百万 3.71
企業概要
Cambridge U.S Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The investment objective of the Fund is to provide modest long-term capital appreciation and dividend income by investing in an actively managed portfolio of primarily US equities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com