Canara Robeco Corporate Bond

CAMTODD:IN
11.23
INR
0.01
0.05%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.20 - 11.80
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
11.22
52週レンジ
11.20 - 11.80
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.229
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
2.293
設定日
02/08/2014
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.25211294
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
AVNISH JAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 204.07 百万 8.90
200.00 千 200.15 百万 8.73
200.00 千 199.86 百万 8.72
150.00 千 149.57 百万 6.52
150.00 千 146.69 百万 6.40
150.00 千 144.49 百万 6.30
100.00 千 104.24 百万 4.55
100.00 千 100.99 百万 4.40
100.00 千 100.09 百万 4.36
100.00 千 99.84 百万 4.35
企業概要
Canara Robeco Medium Term Opportunities Fund is an open-end debt fund incorporated in India. The Fund aims to generate income and capital appreciation. The Fund invests in medium term debt instruments and money market instruments.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000