ChinaAMC Select - RMB Short-

CAMSTIR:HK
10.7267
CNY
0.0036
0.03%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7267 - 11.1120
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前日終値
10.7303
52週レンジ
10.7267 - 11.1120
1年トータルリターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
10.7267
資産総額 (千 CNY) ( 08/10/2018)
98.829
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 9.78
1.80 千 1.83 百万 8.99
1.80 千 1.83 百万 8.99
1.80 千 1.81 百万 8.89
1.80 千 1.80 百万 8.88
1.80 千 1.80 百万 8.85
1.80 千 1.80 百万 8.85
1.80 千 1.78 百万 8.78
1.80 千 1.76 百万 8.65
4.30 千 1.72 百万 8.49
企業概要
ChinaAMC Select - RMB Short-term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund invests in PRC RMB fixed-income securities and the average residual maturity will be less than one year. This is RQFII Fund.
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686