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中国AMCセレクトRMB債券ファンド

CAMSRMB:HK
9.5700
CNY
0.0200
0.21%
更新日時 2021/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4500 - 10.1200
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.5500
52週レンジ
9.4500 - 10.1200
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
9.57
資産総額 (百万 CNY) ( 11/29/2019)
176.000
設定日
02/21/2012
直近配当額 ( 11/29/2021)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
Yang Minghui / Zhang Xiaoling
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.16 百万 8.64
10.00 千 10.09 百万 8.58
10.00 千 10.02 百万 8.53
10.00 千 9.98 百万 8.49
9.30 千 9.27 百万 7.89
20.00 千 8.18 百万 6.96
5.28 百万 7.33 百万 6.24
6.00 千 5.79 百万 4.92
4.40 千 5.34 百万 4.54
5.00 千 5.01 百万 4.26
企業概要
中国AMCセレクトRMB債券ファンド(ChinaAMC Select RMB Bond Fund)は、香港籍のオー プンエンド型投資信託。主に、政府または政府機関、および投資適格格付けが付与された中国所在企業が発行した人民元建て債券への投資により、キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。RQFIIファンド。
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686