Trea Cajamar Corto Plazo FI

CAMONET:SM
1,205.73
EUR
0.12
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,203.53 - 1,224.78
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
1,205.62
52週レンジ
1,203.53 - 1,224.78
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,205.731
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
384.189
設定日
01/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.74 千 16.74 百万 4.28
14.43 千 14.43 百万 3.69
14.10 千 14.10 百万 3.61
13.03 千 13.03 百万 3.33
12.48 千 12.48 百万 3.19
12.16 千 12.16 百万 3.11
8.90 千 8.90 百万 2.28
8.51 千 8.51 百万 2.18
8.00 千 8.00 百万 2.05
7.81 千 7.81 百万 2.00
企業概要
Trea Cajamar Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A2 rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than six months.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com