Trea Cajamar Corto Plazo FI

CAMONET:SM
1,217.69
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,215.07 - 1,224.78
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
1,217.73
52週レンジ
1,215.07 - 1,224.78
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,217.694
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
386.999
設定日
01/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASCENSION GOMEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.76 千 16.76 百万 4.44
14.37 千 14.37 百万 3.80
14.03 千 14.03 百万 3.71
13.06 千 13.06 百万 3.46
12.12 千 12.12 百万 3.21
11.92 千 11.92 百万 3.15
9.37 千 9.37 百万 2.48
8.90 千 8.90 百万 2.36
7.90 千 7.90 百万 2.09
6.51 千 6.51 百万 1.72
企業概要
Trea Cajamar Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A2 rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than six months.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com