Trea Cajamar Crecimiento FI

CAMMODE:SM
1,312.97
EUR
4.33
0.33%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,284.83 - 1,360.54
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
1,308.64
52週レンジ
1,284.83 - 1,360.54
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,312.965
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
169.188
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PEDRO MORATONA / ASCENSION GOMEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 千 4.38 百万 3.11
2.19 千 2.19 百万 1.56
2.13 千 2.13 百万 1.51
16.86 千 1.78 百万 1.26
15.14 千 1.70 百万 1.21
1.67 千 1.67 百万 1.19
101.80 千 1.66 百万 1.17
1.64 千 1.64 百万 1.16
1.62 千 1.62 百万 1.15
1.60 千 1.60 百万 1.14
企業概要
Trea Cajamar Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Funds objective is capital appreciation. The Fund invests 0-100% of its assets in UCIs and other collective investments. Between 10% and 30% will be exposed to equities and the rest in fixed income.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com