Amundi Dividendo Italia

CAMMEUE:IM
6.88
EUR
0.10
1.48%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.75 - 7.49
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
6.98
52週レンジ
6.75 - 7.49
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
6.879
資産総額 (百万 EUR) ( 08/09/2018)
234.627
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 01/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABRIZIO QUARTA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
3.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
841.70 千 13.11 百万 6.85
943.00 千 13.01 百万 6.79
10.13 千 10.37 百万 5.41
543.00 千 6.07 百万 3.17
2.17 百万 5.95 百万 3.11
218.00 千 5.72 百万 2.98
5.50 千 5.62 百万 2.93
1.04 百万 5.31 百万 2.77
60.30 千 5.27 百万 2.75
521.00 千 4.93 百万 2.57
企業概要
Amundi Dividendo Italia is an open-end fund registered in Italy. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest primarily in a portfolio of closed-end funds whose investment policy is directed mainly toward the equity market. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments.
住所
Amundi SGR SpA
Piazza Cavour, 2
20121 Milan
Italy
電話番号
39-02-0065-1000
Webサイト
www.amundi.it