Amundi Dividendo Italia

CAMMEUE:IM
6.04
EUR
0.02
0.40%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.90 - 7.49
1年トータルリターン
-13.85%
年初来リターン
-13.51%
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前日終値
6.02
52週レンジ
5.90 - 7.49
1年トータルリターン
-14.69%
年初来リターン
-13.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
6.039
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
215.813
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 01/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
3.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 17.18 百万 7.55
1.06 百万 15.15 百万 6.66
8.80 千 8.95 百万 3.93
485.00 千 8.61 百万 3.78
72.00 千 8.39 百万 3.69
294.00 千 7.83 百万 3.44
730.00 千 6.64 百万 2.92
6.40 千 6.14 百万 2.70
5.93 千 5.96 百万 2.62
75.00 千 5.60 百万 2.46
企業概要
Amundi Dividendo Italia is an open-end fund registered in Italy. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest primarily in a portfolio of closed-end funds whose investment policy is directed mainly toward the equity market. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments.
住所
Amundi SGR SpA
Piazza Cavour, 2
20121 Milan
Italy
電話番号
39-02-0065-1000
Webサイト
www.amundi.it