China AMC Military Industry

CAMISFM:CH
0.7990
CNY
0.0320
4.17%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7500 - 1.0380
1年トータルリターン
-22.50%
年初来リターン
-16.40%
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前日終値
0.7670
52週レンジ
0.7500 - 1.0380
1年トータルリターン
-23.38%
年初来リターン
-16.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
0.79
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
255.695
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU LIMING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
985.00 千 15.41 百万 6.02
1.12 百万 14.27 百万 5.58
390.00 千 14.06 百万 5.50
1.90 百万 13.36 百万 5.22
570.00 千 13.17 百万 5.15
1.70 百万 12.87 百万 5.03
314.03 千 12.25 百万 4.79
779.97 千 10.19 百万 3.98
518.40 千 10.07 百万 3.94
190.00 千 9.37 百万 3.66
企業概要
China AMC Military Industry Security Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable growth of capital. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and no less than 80% in military related stocks.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com