Canara Robeco Conservative H

CAMIPRQ:IN
13.55
INR
0.03
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.53 - 14.92
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
13.58
52週レンジ
13.53 - 14.92
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
13.5489
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
2.081
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.21609681
直近配当利回り(税込)
6.38%
ファンドマネージャ
AVNISH JAIN / MIYUSH GANDHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 144.86 百万 6.96
100.00 千 99.05 百万 4.76
100.00 千 96.55 百万 4.64
100.00 千 96.46 百万 4.63
100.00 千 95.94 百万 4.61
100.00 千 95.14 百万 4.57
26.32 千 52.79 百万 2.54
50.00 千 50.55 百万 2.43
50.00 千 50.53 百万 2.43
50.00 千 50.25 百万 2.41
企業概要
Canara Robeco Monthly Income Plan is an open-end debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is income generation. The Fund invests in a wide range of debt and money market instruments of various maturities and risk profile. The Fund will invest up to 90% in debt instruments, up to 15% in money market instruments and up to 10% in equities.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000