CI Cambridge Income Fund

CAMINLL:CN
9.96
CAD
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 11.05
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.95
52週レンジ
9.72 - 11.05
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.9572
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
149.560
設定日
01/09/2012
直近配当額 ( 11/23/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.76 百万 45.37 百万 51.74
2.16 百万 29.19 百万 33.28
416.22 千 8.84 百万 10.08
0.69 918.23 0.00
企業概要
CI Cambridge Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seek to achieve tax-efficient returns through exposure to a portfolio of fixed income and high-yielding equity securities throughout the world. The fund invests primarily through a reference fund by entering into derivatives, but may hold fixed income and equity securities directly from time to time.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com