Canara Robeco Income Saver F

CAMIDDM:IN
14.89
INR
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.58 - 15.53
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
14.87
52週レンジ
14.58 - 15.53
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
14.8851
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
2.204
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.07203227
直近配当利回り(税込)
5.81%
ファンドマネージャ
AVNISH JAIN / MIYUSH GANDHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 145.74 百万 6.61
100.00 千 99.67 百万 4.52
100.00 千 99.62 百万 4.52
100.00 千 97.77 百万 4.44
100.00 千 97.23 百万 4.41
100.00 千 97.10 百万 4.41
100.00 千 96.69 百万 4.39
100.00 千 96.02 百万 4.36
26.32 千 57.36 百万 2.60
50.00 千 51.03 百万 2.32
企業概要
Canara Robeco Monthly Income Plan is an open-end debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is income generation. The Fund invests in a wide range of debt and money market instruments of various maturities and risk profile. The Fund will invest up to 90% in debt instruments, up to 15% in money market instruments and up to 10% in equities.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000