Canara Robeco Conservative H

CAMIDDM:IN
14.50
INR
0.03
0.23%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.11 - 15.26
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
14.47
52週レンジ
14.11 - 15.26
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
14.5032
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.091
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.07203227
直近配当利回り(税込)
5.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 147.27 百万 7.04
100.00 千 101.57 百万 4.86
100.00 千 98.84 百万 4.73
100.00 千 98.00 百万 4.69
100.00 千 97.50 百万 4.66
100.00 千 97.23 百万 4.65
100.00 千 97.20 百万 4.65
100.00 千 96.51 百万 4.61
100.00 千 95.18 百万 4.55
26.32 千 56.01 百万 2.68
企業概要
Canara Robeco Monthly Income Plan is an open-end debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is income generation. The Fund invests in a wide range of debt and money market instruments of various maturities and risk profile. The Fund will invest up to 90% in debt instruments, up to 15% in money market instruments and up to 10% in equities.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000