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アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

CAMGAIA:LX
2,261.52
USD
5.00
0.22%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,169.12 - 2,261.52
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
2,256.52
52週レンジ
2,169.12 - 2,261.52
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
2,261.52
資産総額 (十億 USD) ( 03/21/2019)
5.037
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Myles E Bradshaw / Laurent Crosnier
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 324.43 百万 6.39
315.00 千 318.11 百万 6.27
180.00 千 179.80 百万 3.54
165.50 千 171.14 百万 3.37
160.00 千 154.89 百万 3.05
201.00 千 154.55 百万 3.05
80.80 千 135.19 百万 2.66
100.00 千 130.73 百万 2.58
80.00 千 93.00 百万 1.83
80.00 千 79.71 百万 1.57
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがブルームバーグ・バ ークレイズ・グロー バル・アグリゲート・ヘッジド(米ドル建て)インデックスを上回 る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel