China AMC Dingsheng Bond Fun

CAMCDSC:CH
1.0336
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 11:23 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0334
年初来リターン
2.92%
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前日終値
1.0334
52週レンジ
1.0001 - 1.0334
年初来リターン
2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0336
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
4.225
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 千 2.37 百万 56.08
970.00 991.34 千 23.47
200.00 200.06 千 4.74
124.00 123.84 千 2.93
60.00 24.02 千 0.57
企業概要
China AMC Dingsheng Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com