China AMC Dingnuo 3-month Re

CAMCDNA:CH
1.0305
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0160 - 1.0420
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52週レンジ
1.0160 - 1.0420
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0305
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.700
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.23 千 89.63 百万 3.32
90.00 千 89.16 百万 3.30
90.00 千 89.15 百万 3.30
87.87 千 86.20 百万 3.19
82.47 千 81.36 百万 3.01
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00