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Caliope FI

CALIOPE:SM
5.74
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.57 - 5.85
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
5.73
52週レンジ
5.57 - 5.85
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
5.735767
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2019)
16.466
設定日
07/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.28 千 691.47 千 5.24
18.21 千 297.15 千 2.25
9.72 千 295.92 千 2.24
250.00 243.12 千 1.84
200.00 225.65 千 1.71
200.00 209.75 千 1.59
200.00 209.05 千 1.58
200.00 205.11 千 1.55
200.00 202.58 千 1.54
200.00 202.03 千 1.53