Calamatta Cuschieri High Inc

CALCHIU:MV
95.27
USD
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.45 - 96.19
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
1.06%
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52週レンジ
91.45 - 96.19
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
95.27
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
19.048
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( 09/30/2016)
2.4373
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
MARK VELLA / JORDAN PORTELLI
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Calamatta Cuschieri High Income Bond Fund - USD is a UCITS compliant open-end fund registered in Malta. The Fund aims to maximize the total level of return through a diversified portfolio of debt, fixed-income or interest-bearing securities. The Fund will invest in intermediate corporate and government bonds with maturities of 10 years or less rated Baa1 to Caa1 or BBB+ to CCC.
住所
Calamatta Cuschieri Investment Mgmt
Ewropa Business Centre
Dun Karm Street
Birkirkara BKR 9034
Malta
電話番号
+356 25688 688
Webサイト
www.cc.com.mt