Caleo BCI Active Income Fund

CALBAIA:SJ
103.36
ZAr
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更新日時 2018/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.94 - 103.36
年初来リターン
6.15%
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前日終値
103.36
52週レンジ
99.94 - 103.36
年初来リターン
6.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
103.36
資産総額 (百万 ZAr) ( 11/16/2018)
138.438
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( 09/04/2018)
1.641033
直近配当利回り(税込)
6.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 百万 20.03 百万 14.36
3.20 千 3.23 百万 2.32
3.00 千 3.04 百万 2.17
2.90 千 3.01 百万 2.16
37.77 千 2.98 百万 2.14
2.00 千 2.10 百万 1.51
2.00 千 2.03 百万 1.46
2.00 千 2.02 百万 1.45
1.70 千 1.72 百万 1.23
1.50 千 1.50 百万 1.08
企業概要
Caleo BCI Active Income Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to achieve a high level of sustainable income and stability of capital invested.
住所
Boutique Collective Investments Pty
Ground Floor Acorn house
Old Oak Office Park
Belville
7530
電話番号
Tel:+27 21 007 1500
Webサイト
www.bcis.co.za