Cajas Espanolas de Ahorros S

CAJSIIV:LX
6,124.37
EUR
33.48
0.55%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,989.14 - 6,444.02
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
6,090.89
52週レンジ
5,989.14 - 6,444.02
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
6,124.367
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
69.604
設定日
07/01/1999
直近配当額 ( 01/03/2005)
103.08382200000001
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Cajas Espanolas de Ahorros SICAV - Class IV is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to seek a steady growth of its assets through a combination of investments. The Fund invests in a wide variety of fixed-income securities issued by first quality issuers such as fixed and variable rate bonds and zero coupon bonds.
住所
Cajas Fund Management
23, avenue de la Porte Neuve
L-2085 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ceca.es