Cajas Espanolas de Ahorros S

CAJSICI:LX
5,863.87
EUR
0.69
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,863.09 - 5,946.16
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
5,864.55
52週レンジ
5,863.09 - 5,946.16
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
5,863.868
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
2.272
設定日
12/31/1996
直近配当額 ( 03/28/2008)
373.733147
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Cajas Espanolas de Ahorros SICAV - Class I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to seek a steady growth of its assets through a combination of investments. The Fund invests in a wide variety of fixed-income securities issued by first quality issuers such as fixed and variable rate bonds and zero coupon bonds.
住所
Cajas Fund Management
23, avenue de la Porte Neuve
L-2085 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ceca.es