Liberbank Renta Fija III FI

CAJRFII:SM
7.3734
EUR
0.0009
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.3723 - 7.3976
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
7.3743
52週レンジ
7.3723 - 7.3976
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
7.373369
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
17.145
設定日
07/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.75 千 16.28 百万 96.02
650.00 674.45 千 3.98
企業概要
Liberbank Renta Fija III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 108.43% of the NAV as at 07/28/2010. The Fund invests primarily in private or public fixed income securities issued in the EU with a maturity of less than 3 months and a minimum rating of P1 by Moody's.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005