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Laboral Kutxa Renta Fija Gar

CAJRFG7:SM
6.74
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.45 - 6.74
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
6.74
52週レンジ
6.45 - 6.74
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
6.74047
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2019)
21.492
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.85 千 11.85 百万 55.51
10.05 千 10.05 百万 47.09
企業概要
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado VII FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee a return at maturity as per described in the guarantee. The Fund invests in fixed-income instruments from EU countries.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114