Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJRFG7:SM
6.56
EUR
0.02
0.28%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.36 - 6.61
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
6.54
52週レンジ
6.36 - 6.61
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
6.55511
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
20.965
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.09 千 11.09 百万 52.39
10.02 千 10.02 百万 47.33
企業概要
Caja Laboral Renta Fija Garantizado VII FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee a return at maturity as per described in the guarantee. The Fund invests in fixed-income instruments from EU countries.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114