Amundi Funds - Equity Japan

CAJPVD2:LX
11,162.00
JPY
121.00
1.07%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,390.00 - 12,230.00
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
11,283.00
52週レンジ
10,390.00 - 12,230.00
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
11,162
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
18.704
設定日
12/27/2006
直近配当額 ( 05/03/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
TORU KAWAKAMI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.00 千 551.73 百万 2.85
780.00 千 519.40 百万 2.68
677.80 千 496.96 百万 2.57
31.82 千 490.59 百万 2.54
257.00 千 490.36 百万 2.53
159.40 千 486.17 百万 2.51
452.00 千 484.09 百万 2.50
136.00 千 482.80 百万 2.50
113.00 千 482.51 百万 2.49
372.50 千 482.39 百万 2.49
企業概要
Amundi Funds - Equity Japan Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate consistent returns above the Japanese market represented by the TOPIX.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel