Amundi Funds - Equity Japan

CAJPVD2:LX
11,352.00
JPY
132.00
1.18%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,603.00 - 12,230.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
11,220.00
52週レンジ
10,603.00 - 12,230.00
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
11,352
資産総額 (十億 JPY) ( 09/24/2018)
18.543
設定日
12/27/2006
直近配当額 ( 08/02/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
TORU KAWAKAMI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 555.09 百万 2.95
482.00 千 524.42 百万 2.78
98.00 千 506.46 百万 2.69
149.00 千 485.74 百万 2.58
257.00 千 483.67 百万 2.57
352.50 千 460.72 百万 2.44
148.00 千 452.88 百万 2.40
647.80 千 446.59 百万 2.37
108.70 千 437.52 百万 2.32
157.40 千 436.47 百万 2.32
企業概要
Amundi Funds - Equity Japan Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate consistent returns above the Japanese market represented by the TOPIX.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel