Amundi Funds - Equity Japan

CAJPVD2:LX
9,856.00
JPY
190.00
1.89%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,996.00 - 12,230.00
1年トータルリターン
-15.47%
年初来リターン
-15.83%
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前日終値
10,046.00
52週レンジ
9,996.00 - 12,230.00
1年トータルリターン
-15.08%
年初来リターン
-15.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9,856
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2018)
16.353
設定日
12/27/2006
直近配当額 ( 12/04/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 465.50 百万 2.74
227.00 千 446.51 百万 2.63
647.80 千 443.61 百万 2.62
148.70 千 439.41 百万 2.59
377.00 千 425.63 百万 2.51
61.50 千 422.01 百万 2.49
362.50 千 420.50 百万 2.48
139.00 千 418.39 百万 2.47
314.00 千 416.05 百万 2.45
127.40 千 400.67 百万 2.36
企業概要
Amundi Funds - Equity Japan Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate consistent returns above the Japanese market represented by the TOPIX.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel