Bankia Cauto

CAJMX15:SM
117.45
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
117.23 - 120.94
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
117.34
52週レンジ
117.23 - 120.94
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
117.4504
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.582
設定日
10/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FERNANDO GOMEZ MORA
定額申込手数料
0.17%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Bankia Cauto is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund mainly invests in international fixed-income securities (85%) denominated in Euroas and a maximum of 15% in stocks.
住所
Bankia de Pensiones, SA EGFP
Paseo de la Castellana 189
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-91-423-5512
Webサイト
www.bankia.es