Caja Laboral Patrimonio FI

CAJLPAT:SM
14.41
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.03 - 14.73
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.39
52週レンジ
14.03 - 14.73
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.40754
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
23.172
設定日
07/28/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 千 2.46 百万 10.15
1.94 千 1.94 百万 8.01
189.94 千 1.11 百万 4.60
23.40 千 746.00 千 3.08
80.07 千 598.00 千 2.47
60.49 千 556.00 千 2.29
74.41 千 489.00 千 2.02
68.87 千 292.00 千 1.21
5.16 千 284.00 千 1.17
17.90 千 279.00 千 1.15
企業概要
Caja Laboral Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in medium and long-term government and corporate fixed-income securities and at most 30% in equity securities listed on the Ibex 35 Index.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114