Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJLBO8:SM
7.85
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.82 - 7.89
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
7.85
52週レンジ
7.82 - 7.89
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
7.85273
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
23.483
設定日
01/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.80 千 18.80 百万 79.85
5.65 千 5.65 百万 23.99
企業概要
Caja Laboral Renta Fija Garantizado I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 110% of the NAV as at 02/15/12. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum 'AA-' rating.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114